- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 2025年8月14日 至 2026年6月22日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 212,435 |
| 有価証券売買等損益 | △98,041,219 |
| 営業収益合計 | △97,828,784 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,920,825 |
| 委託者報酬 | 11,524,863 |
| その他費用 | 1,725,230 |
| 営業費用合計 | 15,170,918 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △112,999,702 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △112,999,702 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △112,999,702 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 263,702,293 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,432,890,486 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 5,432,890,486 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 996,432,857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 996,432,857 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,059,755,634 |
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