- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2026年 5月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,309,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,329,619 |
| 派生商品評価勘定 | 1,081,663 |
| 未収入金 | 6,780,000 |
| 未収利息 | 2,931 |
| 流動資産合計 | 3,040,503,547 |
| 資産合計 | 3,040,503,547 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 50,589,052 |
| 未払解約金 | 4,827,493 |
| 未払受託者報酬 | 647,282 |
| 未払委託者報酬 | 33,874,332 |
| その他未払費用 | 66,802 |
| 流動負債合計 | 90,004,961 |
| 負債合計 | 90,004,961 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,277,608,368 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △327,109,782 |
| 元本等合計 | 2,950,498,586 |
| 純資産合計 | 2,950,498,586 |
| 負債純資産合計 | 3,040,503,547 |
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