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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,094,852,599
Ⅱ 負債総額	8,452,368
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,086,400,231
Ⅳ 発行済口数	3,258,721,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9471
(10,000口当たり)	(9,471	)

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開示資料

決算

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