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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

2026年 5月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,930,178,126
Ⅱ 負債総額	360,573,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,569,604,836
Ⅳ 発行済口数	47,274,939,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485
(10,000口当たり)	(10,485	)

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開示資料

決算

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