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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 5月25日)	2,950,498,586	2,950,498,586	9,002	9,002
	2025年 9月末日	1,797,564,138	―	10,860	―
	10月末日	2,861,841,765	―	10,481	―
	11月末日	2,818,530,434	―	9,575	―
	12月末日	3,245,307,139	―	9,661	―
	2026年 1月末日	2,980,417,816	―	8,987	―
	2月末日	2,897,235,385	―	8,655	―
	3月末日	2,562,881,634	―	7,616	―
	4月末日	2,865,532,115	―	8,638	―
	5月末日	3,086,400,231	―	9,471	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)

開示資料

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