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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2026年 5月25日)	47,495,667,905	47,495,667,905	9,926	9,926
	2025年 9月末日	36,747,467,948	―	11,012	―
	10月末日	51,121,766,962	―	11,007	―
	11月末日	52,846,060,840	―	10,235	―
	12月末日	56,478,306,268	―	10,355	―
	2026年 1月末日	50,428,851,193	―	9,480	―
	2月末日	48,143,283,437	―	9,276	―
	3月末日	41,517,627,478	―	8,374	―
	4月末日	47,329,839,855	―	9,583	―
	5月末日	49,569,604,836	―	10,485	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/02-2026/05/25)

開示資料

決算

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