有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2025/09/12-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 普通預金 | 289,510 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 972,648 | |||||||||
| 前払費用 | 8,980 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 119,293 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,390,432 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 信託建物 | 1,113,445 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,042 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※5 1,093,403 | |||||||||
| 信託構築物 | 23,448 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,430 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※5 22,018 | |||||||||
| 信託土地 | ※5 4,535,409 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,650,831 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 27,511 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,511 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,678,342 | |||||||||
| 繰延資産 | ||||||||||
| 開業費 | 26,726 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 26,726 | |||||||||
| 資産合計 | 7,095,501 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当特定期間 (2026年4月30日現在) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払費用 | 24,888 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 73,868 | |||||||||
| 前受収益 | 27,886 | |||||||||
| 流動負債合計 | 126,643 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | ※5 3,410,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 903,791 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,313,791 | |||||||||
| 負債合計 | 4,440,434 | |||||||||
| 元本等の部 | ||||||||||
| 元本 | ||||||||||
| 一般受益権 | ※1 2,654,812 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | |||||||||
| 元本合計 | 2,654,822 | |||||||||
| 留保金 | ||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 245 | |||||||||
| 留保金合計 | 245 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,655,067 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 7,095,501 | |||||||||
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