有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2026年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,568,804 |
| 親投資信託受益証券 | 1,377,777,722 |
| 未収利息 | 107 |
| 流動資産合計 | 1,384,346,633 |
| 資産合計 | 1,384,346,633 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,588,942 |
| 未払受託者報酬 | 45,159 |
| 未払委託者報酬 | 698,629 |
| その他未払費用 | 179,792 |
| 流動負債合計 | 6,512,522 |
| 負債合計 | 6,512,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,135,328,261 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,505,850 |
| (分配準備積立金) | 149,073,076 |
| 元本等合計 | 1,377,834,111 |
| 純資産合計 | 1,377,834,111 |
| 負債純資産合計 | 1,384,346,633 |
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