有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/04/22)

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【提出】
2026/07/22 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額1,378,090,647円
Ⅱ 負債総額7,268,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,370,821,791円
Ⅳ 発行済口数1,151,036,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1909円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/04/22)

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