有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 4月22日) | 1,377 | 1,377 | 1.2136 | 1.2136 |
| 2025年 8月末日 | 532 | ― | 0.9945 | ― | |
| 9月末日 | 628 | ― | 1.0166 | ― | |
| 10月末日 | 771 | ― | 1.0749 | ― | |
| 11月末日 | 851 | ― | 1.0950 | ― | |
| 12月末日 | 965 | ― | 1.1378 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,185 | ― | 1.1651 | ― | |
| 2月末日 | 1,356 | ― | 1.2198 | ― | |
| 3月末日 | 1,215 | ― | 1.1196 | ― | |
| 4月末日 | 1,370 | ― | 1.1909 | ― | |
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