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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/04/22)

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【提出】: 2026/07/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2026年 4月22日)	1,377	1,377	1.2136	1.2136
	2025年 8月末日	532	―	0.9945	―
	9月末日	628	―	1.0166	―
	10月末日	771	―	1.0749	―
	11月末日	851	―	1.0950	―
	12月末日	965	―	1.1378	―
	2026年 1月末日	1,185	―	1.1651	―
	2月末日	1,356	―	1.2198	―
	3月末日	1,215	―	1.1196	―
	4月末日	1,370	―	1.1909	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/04/22)

開示資料

決算

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