楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,617,385 |
| 親投資信託受益証券 | 14,385,751,618 |
| 未収利息 | 466 |
| 流動資産計 | 14,434,369,469 |
| 資産の部合計 | 14,434,369,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 121,731,666 |
| 未払解約金 | 45,396,215 |
| 未払受託者報酬 | 227,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,425 |
| 流動負債計 | 170,316,032 |
| 負債の部合計 | 170,316,032 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,813,859,662 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,193,775 |
| （分配準備積立金） | 842,273,655 |
| 元本等合計 | 14,264,053,437 |
| 純資産の部合計 | 14,264,053,437 |
| 負債・純資産合計 | 14,434,369,469 |
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