楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,617,385 | 91,227,860 |
| 親投資信託受益証券 | 14,385,751,618 | 28,702,428,966 |
| 未収利息 | 466 | 1,499 |
| 流動資産計 | 14,434,369,469 | 28,793,658,325 |
| 資産の部合計 | 14,434,369,469 | 28,793,658,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,731,666 | 229,600,975 |
| 未払解約金 | 45,396,215 | 83,375,791 |
| 未払受託者報酬 | 227,726 | 512,530 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,425 | 6,662,868 |
| その他未払費用 | － | 197,098 |
| 流動負債計 | 170,316,032 | 320,349,262 |
| 負債の部合計 | 170,316,032 | 320,349,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,813,859,662 | 24,168,523,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,193,775 | 4,304,785,349 |
| （分配準備積立金） | 842,273,655 | 1,885,340,825 |
| 元本等合計 | 14,264,053,437 | 28,473,309,063 |
| 純資産の部合計 | 14,264,053,437 | 28,473,309,063 |
| 負債・純資産合計 | 14,434,369,469 | 28,793,658,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
