有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 48,617,385 |
| 親投資信託受益証券 | 14,385,751,618 |
| 未収利息 | 466 |
| 流動資産合計 | 14,434,369,469 |
| 資産合計 | 14,434,369,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 121,731,666 |
| 未払解約金 | 45,396,215 |
| 未払受託者報酬 | 227,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,425 |
| 流動負債合計 | 170,316,032 |
| 負債合計 | 170,316,032 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,813,859,662 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,450,193,775 |
| (分配準備積立金) | 842,273,655 |
| 元本等合計 | 14,264,053,437 |
| 純資産合計 | 14,264,053,437 |
| 負債純資産合計 | 14,434,369,469 |
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