有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年12月15日) | 14,264 | 14,385 | 1.1132 | 1.1227 |
| 2025年 8月末日 | 5,666 | ― | 1.0061 | ― | |
| 9月末日 | 8,642 | ― | 1.0490 | ― | |
| 10月末日 | 11,508 | ― | 1.1152 | ― | |
| 11月末日 | 13,429 | ― | 1.1223 | ― | |
| 12月末日 | 15,527 | ― | 1.1356 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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