ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月10日 至 2026年7月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 262,332 |
| 有価証券売買等損益 | 762,198,153 |
| 営業収益合計 | 762,460,485 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,552,492 |
| 委託者報酬 | 54,337,230 |
| その他費用 | 1,100,000 |
| 営業費用合計 | 56,989,722 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 705,470,763 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 705,470,763 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 705,470,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,023,764 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,724,964 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,178,681 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 900,502 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,278,179 |
| 分配金 | － |
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