有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,409,958 |
| 投資信託受益証券 | 8,333,080,355 |
| 親投資信託受益証券 | 55,053,994 |
| 未収利息 | 2,456 |
| 流動資産合計 | 8,537,546,763 |
| 資産合計 | 8,537,546,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 55,000,000 |
| 未払解約金 | 989,443 |
| 未払受託者報酬 | 545,385 |
| 未払委託者報酬 | 19,088,308 |
| その他未払費用 | 454,450 |
| 流動負債合計 | 76,077,586 |
| 負債合計 | 76,077,586 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,374,060,059 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,409,118 |
| 元本等合計 | 8,461,469,177 |
| 純資産合計 | 8,461,469,177 |
| 負債純資産合計 | 8,537,546,763 |
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