有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
| 2026年1月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,525,553,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,930,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,450,623,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,192,904,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,193 | 円) |
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
| 2026年1月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,122,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,122,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,811,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,015 | 円) |
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