有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
①【純資産の推移】
ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)
ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 1月 9日) | 8,461,469,177 | 8,461,469,177 | 10,104 | 10,104 |
| 2025年 9月末日 | 2,320,871,710 | ― | 9,764 | ― | |
| 10月末日 | 4,855,122,025 | ― | 10,514 | ― | |
| 11月末日 | 6,998,903,203 | ― | 10,369 | ― | |
| 12月末日 | 8,268,117,835 | ― | 10,062 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,450,623,365 | ― | 9,193 | ― | |
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