有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.188%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬などの配分およびそれを対価とする役務の内容は次のとおりです。