有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 1)株式(2026年 1月 9日現在)

該当事項はありません。

2)株式以外の有価証券(2026年 1月 9日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	India Structural Growth Opportunities Fund	1,079,899.01	4,263,441,291
	日本円 小計	銘柄数:1	1,079,899.01	4,263,441,291
		組入時価比率:98.6%		100.0%
	投資信託受益証券合計			4,263,441,291
親投資信託受益証券	日本円	ALAMCOマネーマザーファンド	16,023,472	16,045,904
	日本円 小計	銘柄数:1	16,023,472	16,045,904
		組入時価比率:0.4%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			16,045,904
	合計			4,279,487,195

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「インディア・ストラクチュラル・グロース・オポチュニティーズ・ファンド」受益証券および「ALAMCOマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券です。
それぞれの証券の状況は以下のとおりです。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

インディア・ストラクチュラル・グロース・オポチュニティーズ・ファンド
当ファンドは第1期であり、当ファンドの決算日現在、当ファンドが投資する「インディア・ストラクチュラル・グロース・オポチュニティーズ・ファンド」(以下「組入ファンド」といいます。)の当該期間に係る監査済アニュアルレポートは、当該組入ファンドの監査手続が未了であることから、発行されておりません。
このため、組入ファンドの監査済財務情報を引用することはできず、代替的な情報として、組入ファンドの運用会社等が提供する保有有価証券明細(未監査情報)を参考情報として掲載しております。
記載しております保有有価証券明細は、組入ファンドの運用会社等より提供された未監査情報であり、監査手続を経たものではありません。したがって、後日発行される監査済アニュアルレポートに記載される最終的な財務情報とは一致しない可能性があります。
(2026年1月8日現在※)

銘柄	数量	時価 (米ドル)
3M INDIA LTD	1,316.00	507,134.87
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	185,290.00	686,354.54
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	34,452.00	1,141,824.59
USHA MARTIN LTD	147,719.00	738,328.38
TIMKEN INDIA LTD	8,967.00	296,102.97
CUMMINS INDIA LTD	8,764.00	400,788.80
CITY UNION BANK LTD	474,810.00	1,471,643.36
NEULAND LABORATORIES LTD	9,233.00	1,517,459.82
CEAT LTD	26,692.00	1,137,291.32
SKF INDIA LTD	13,087.00	266,006.28
RAMCO CEMENTS LTD	60,497.00	726,172.30
EMAMI LTD	58,168.00	334,668.30
BIOCON LTD	343,742.00	1,441,286.26
APAR INDUSTRIES LTD	7,392.00	671,608.14
ANANT RAJ LTD	86,420.00	547,129.09
JK CEMENT LTD	18,738.00	1,238,550.95
KIRLOSKAR BROTHERS LTD	19,833.00	359,508.58
ASTRA MICROWAVE PRODUCTS LTD	44,510.00	496,947.79
PHOENIX MILLS LTD	19,202.00	405,613.12
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	52,705.00	1,328,857.36
RADICO KHAITAN LTD	27,409.00	937,445.19
KEC INTERNATIONAL LTD	75,101.00	570,311.32
JK LAKSHMI CEMENT LTD	85,080.00	710,823.05
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	1,011,864.00	1,151,759.89
SOBHA LTD	45,697.00	798,901.26
BLUE STAR LTD	45,926.00	928,390.53
FIRSTSOURCE SOLUTIONS LTD	176,712.00	651,930.03
KEI INDUSTRIES LTD	22,303.00	1,090,223.01
VODAFONE IDEA LTD	2,941,684.00	375,746.16
MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED	97,571.00	1,838,982.92
FORTIS HEALTHCARE LTD	122,941.00	1,254,911.05
MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED	80,637.00	737,069.60
ECLERX SERVICES LTD	13,356.00	704,645.54
L&T FINANCE LTD	338,673.00	1,154,834.21
V-GUARD INDUSTRIES LTD	190,614.00	683,845.52
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED	93,548.00	267,502.65
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD	21,266.00	1,539,575.02
NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED	18,252.00	1,165,679.06
AU SMALL FINANCE BANK LTD	99,462.00	1,096,007.00
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED	34,418.00	342,201.68
LEMON TREE HOTELS LTD	757,801.00	1,269,195.15
LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD	25,161.00	443,232.68
CHOLAMANDALAM FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	21,260.00	434,491.99
KPIT TECHNOLOGIES LTD	106,469.00	1,395,422.99
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	163,354.00	787,807.81
DEVYANI INTERNATIONAL LTD	451,874.00	686,299.40
BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST	213,627.00	804,371.23
BHARTI HEXACOM LTD	80,030.00	1,559,932.77
STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LIMITED	202,515.00	1,003,661.93
HOME FIRST FINANCE COMPANY INDIA LIMITED	96,660.00	1,116,449.44
AVALON TECHNOLOGIES LTD	63,957.00	677,131.17
EUREKA FORBES LTD	174,723.00	1,133,348.87
DELHIVERY LTD	264,680.00	1,230,317.72
GLOBAL HEALTH LTD	57,270.00	763,324.36
MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED	66,020.00	1,638,464.87
APL APOLLO TUBES LTD	36,802.00	782,373.34
CARTRADE TECH LTD	26,563.00	805,719.01
YATRA ONLINE LTD	183,252.00	341,234.53
J.B. CHEMICALS & PHARMA LTD	64,058.00	1,352,558.89
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	59,570.00	862,791.55
SKF INDIA INDUSTRIAL LTD	4,263.00	119,794.41
PB FINTECH LTD	34,111.00	639,198.82
SANSERA ENGINEERING LTD	38,135.00	804,781.61
DATA PATTERNS INDIA LTD	24,694.00	735,067.00
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED	103,186.00	1,162,371.82
AFFLE 3I LTD	32,723.00	652,551.85
SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD	111,866.00	908,521.03
BHARAT DYNAMICS LIMITED	61,216.00	1,042,744.09
ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS LIMITED	105,978.00	606,210.76
LLOYDS ENGINEERING WORKS LTD	830,640.00	485,379.95
360 ONE WAM LTD	74,025.00	968,555.24
NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LIMITED	20,801.00	785,531.89
INTELLECT DESIGN ARENA LTD	55,208.00	581,620.95
SBFC FINANCE LTD	675,155.00	764,899.45
KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES LIMITED	111,477.00	753,312.49
PN GADGIL JEWELLERS LTD	75,487.00	528,134.41
UNIMECH AEROSPACE AND MANUFACTURING LIMITED	57,907.00	585,260.60
TATA MOTORS LTD	93,530.00	452,106.25
SAI LIFE SCIENCES LTD	42,780.00	452,520.29
ATHER ENERGY LTD	49,495.00	369,539.21
LEELA PALACES HOTELS & RESORTS LIMITED	215,199.00	999,119.01
COFORGE LIMITED	80,171.00	1,467,401.12
BLUESTONE JEWELLERY AND LIFESTYLE LIMITED	60,789.00	330,167.67
AJANTA PHARMA LTD	41,132.00	1,293,271.49
UNO MINDA LTD	132,311.00	1,863,295.11
CREDITACCESS GRAMEEN LTD	63,877.00	940,071.92
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	36,446.00	1,055,742.85
ASTER DM HEALTHCARE LTD	119,153.00	815,903.42
KARUR VYSYA BANK LTD	390,118.00	1,183,797.38
MAKEMYTRIP LTD	19,424.00	1,602,674.24

※当ファンドの決算時点(2026年1月9日)の「投資信託受益証券」(インディア・ストラクチュラル・グロース・オポチュニティーズ・ファンド)の評価額は、2026年1月8日時点の時価で評価しております。