有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2026年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,127,744 |
| 投資信託受益証券 | 4,263,441,291 |
| 親投資信託受益証券 | 16,045,904 |
| 未収利息 | 1,777 |
| 流動資産合計 | 4,387,616,716 |
| 資産合計 | 4,387,616,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 47,565,651 |
| 未払受託者報酬 | 397,886 |
| 未払委託者報酬 | 13,925,880 |
| その他未払費用 | 331,532 |
| 流動負債合計 | 62,220,949 |
| 負債合計 | 62,220,949 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,324,150,123 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,644 |
| (分配準備積立金) | 237,662 |
| 元本等合計 | 4,325,395,767 |
| 純資産合計 | 4,325,395,767 |
| 負債純資産合計 | 4,387,616,716 |
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