- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/10-2026/07/09)
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
| 2026年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,741,953,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,544,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,738,408,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,621,322,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,253 | 円) |
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
| 2026年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,848,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,848,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,961,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,054 | 円) |
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