- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/10-2026/07/09)
①【純資産の推移】
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2026年 1月 9日) | 4,325,395,767 | 4,372,961,418 | 10,003 | 10,113 |
| 第2特定期間末 | (2026年 7月 9日) | 4,755,750,645 | 4,894,076,885 | 10,314 | 10,614 |
| 2025年 9月末日 | 3,563,096,033 | ― | 9,758 | ― | |
| 10月末日 | 4,180,558,761 | ― | 10,529 | ― | |
| 11月末日 | 4,295,377,780 | ― | 10,379 | ― | |
| 12月末日 | 4,348,454,214 | ― | 10,071 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,051,615,148 | ― | 9,098 | ― | |
| 2月末日 | 4,433,529,715 | ― | 9,751 | ― | |
| 3月末日 | 3,887,523,321 | ― | 8,504 | ― | |
| 4月末日 | 4,461,787,671 | ― | 9,726 | ― | |
| 5月末日 | 4,625,135,150 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 4,976,841,198 | ― | 10,764 | ― | |
| 7月末日 | 4,738,408,702 | ― | 10,253 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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