有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | India Structural Growth Opportunities Fund | 1,106,278.44 | 3,941.54 | 4,360,441,291 | 3,585 | 3,966,008,207 | 97.89 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ALAMCOマネーマザーファンド | 67,950,774 | 1.0013 | 68,045,904 | 1.0015 | 68,052,700 | 1.68 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 1.68 |
| 合計 | 99.57 |
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第467回利付国債(2年) | 70,000,000 | 99.75 | 69,830,600 | 99.72 | 69,810,300 | 0.6 | 2026/12/1 | 33.87 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第463回利付国債(2年) | 40,000,000 | 99.79 | 39,918,000 | 99.80 | 39,923,200 | 0.4 | 2026/8/1 | 19.37 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.24 |
| 合計 | 53.24 |
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