有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
(1)【投資状況】
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,966,008,207 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 68,052,700 | 1.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,554,241 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 4,051,615,148 | 100.00 | |
(参考)ALAMCOマネーマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 109,733,500 | 53.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 96,389,343 | 46.76 |
| 合計(純資産総額) | 206,122,843 | 100.00 | |
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