有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)

ALAMCOマネーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2026年 1月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,108,170
国債証券	39,918,000
未収利息	35,440
前払費用	35,449
流動資産合計	71,097,059
資産合計	71,097,059
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	71,000,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,560
元本等合計	71,097,059
純資産合計	71,097,059
負債純資産合計	71,097,059

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の公社債店頭売買参考統計値(平均値)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2026年 1月 9日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	52,000,000円
	期中追加設定元本額	38,976,528円
	期中一部解約元本額	19,976,029円
2.	元本の内訳※
	ニューバーガー・インド成長株ファンド(資産成長型)	54,977,027円
	ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)	16,023,472円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	71,000,499口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	10,014円
	(1口当たりの純資産額)	(1.0014円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2025年 9月24日 至 2026年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(2026年 1月 9日現在)

1.貸借対照表計上額、時価およびその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

(1)国債証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 2025年 9月24日 至 2026年 1月 9日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	7,150
合計	7,150

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年 9月24日 至 2026年 1月 9日

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 1)株式(2026年 1月 9日現在)

該当事項はありません。

2)株式以外の有価証券(2026年 1月 9日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第463回利付国債(2年)	40,000,000	39,918,000
	日本円 小計	銘柄数:1	40,000,000	39,918,000
		組入時価比率:56.1%		100.0%
	合計			39,918,000

(注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。