日本株式・ゴールドアロケーションファンド

日本株式・ゴールドアロケーションファンドの流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

1Q

個別

2026年2月7日: 5億2105万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
未収投資助言報酬		537,792
流動資産計		18,323,530
固定資産

(2)中間損益計算書

2026/05/07 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
未収投資助言報酬		528,962	535,632
流動資産計		18,342,282	19,291,065
固定資産

2026/05/07 9:01

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