日本株式・ゴールドアロケーションファンド

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日本株式・ゴールドアロケーションファンドの負債純資産の推移 - 四半期

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【期間】

1Q

個別

2026年2月7日: 5億2105万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月 7日現在
純資産合計	221,780,136,519
負債純資産合計	221,896,063,119

注記表

2026/05/07 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月 7日現在
純資産合計	37,223,129,042
負債純資産合計	38,306,348,286

注記表

2026/05/07 9:01

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