有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/07 9:01
第1期中間計算期間自 2025年 8月 8日至 2026年 2月 7日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 9,811,412 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 116,811,008 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 116,811,008 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,127,867 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,127,867 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 136,665,794 - #2 中間注記表（連結）
- 2026/05/07 9:01
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/05/07 9:01
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 17,001,862 利益剰余金計 17,001,862
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/05/07 9:01
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 14,907,622 16,994,977 利益剰余金計 14,907,622 16,994,977 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/07 9:01
注記表2026年 2月 7日現在 元本 74,247,303,104 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 147,532,833,415
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/05/07 9:01
注記表2026年 2月 7日現在 元本 10,105,813,748 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 27,117,315,294
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