半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/08-2026/07/27)

【提出】
2026/05/07 9:01
【資料】
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【項目】
21項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 8月末日29―1.0131―
9月末日70―1.0940―
10月末日138―1.1702―
11月末日169―1.2087―
12月末日227―1.2383―
2026年 1月末日474―1.3971―
2月末日608―1.4503―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/08-2026/07/27)

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