半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/08-2026/07/27)

【提出】
2026/05/07 9:03
【資料】
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【項目】
25項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2025年 8月末日82―1.0154―
9月末日188―1.1012―
10月末日445―1.1838―
11月末日538―1.2205―
12月末日721―1.2561―
2026年 1月末日1,306―1.3935―
2月末日1,545―1.3898―
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