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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/08-2026/07/27)

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【提出】: 2026/05/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2025年 8月末日	82	―	1.0154	―
	9月末日	188	―	1.1012	―
	10月末日	445	―	1.1838	―
	11月末日	538	―	1.2205	―
	12月末日	721	―	1.2561	―
	2026年 1月末日	1,306	―	1.3935	―
	2月末日	1,545	―	1.3898	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/08-2026/07/27)

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