ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 2,378,923,944 |
| 前払金 | 12,440,000 |
| 金銭信託 | 3,309,460 |
| コール・ローン | 42,770,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 |
| 流動資産計 | 2,437,454,022 |
| 資産の部合計 | 2,437,454,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,544,013 |
| 未払受託者報酬 | 335,256 |
| 未払委託者報酬 | 7,823,725 |
| その他未払費用 | 11,082 |
| 流動負債計 | 9,714,076 |
| 負債の部合計 | 9,714,076 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,346,820,712 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,919,234 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,427,739,946 |
| 純資産の部合計 | 2,427,739,946 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,454,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
