ニッセイ・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 投資信託受益証券 | 2,378,923,944 |
| 前払金 | 12,440,000 |
| 金銭信託 | 3,309,460 |
| コール・ローン | 42,770,584 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 |
| 流動資産計 | 2,437,454,022 |
| 資産の部合計 | 2,437,454,022 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,544,013 |
| 未払受託者報酬 | 335,256 |
| 未払委託者報酬 | 7,823,725 |
| その他未払費用 | 11,082 |
| 流動負債計 | 9,714,076 |
| 負債の部合計 | 9,714,076 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,346,820,712 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,919,234 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,427,739,946 |
| 純資産の部合計 | 2,427,739,946 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,454,022 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/08/24)
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