ニッセイ・インド株式オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 315,564 |
| コール・ローン | 4,078,264 |
| 投資信託受益証券 | 220,331,714 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 |
| 流動資産計 | 224,735,576 |
| 資産の部合計 | 224,735,576 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 19,237 |
| 未払委託者報酬 | 449,532 |
| その他未払費用 | 599 |
| 流動負債計 | 469,368 |
| 負債の部合計 | 469,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 217,987,300 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,278,908 |
| （分配準備積立金） | 14,633,632 |
| 元本等合計 | 224,266,208 |
| 純資産の部合計 | 224,266,208 |
| 負債・純資産合計 | 224,735,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
