有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 315,564 |
| コール・ローン | 4,078,264 |
| 投資信託受益証券 | 220,331,714 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 |
| 流動資産合計 | 224,735,576 |
| 資産合計 | 224,735,576 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 19,237 |
| 未払委託者報酬 | 449,532 |
| その他未払費用 | 599 |
| 流動負債合計 | 469,368 |
| 負債合計 | 469,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 217,987,300 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,278,908 |
| (分配準備積立金) | 14,633,632 |
| 元本等合計 | 224,266,208 |
| 純資産合計 | 224,266,208 |
| 負債純資産合計 | 224,735,576 |
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