有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/02/24)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,787,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,772,429円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,740,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,719,873,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,979,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,712,894,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,667,917,758口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0096円 |
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