ニッセイ・インド株式オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/02/24)

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【提出】: 2026/05/22 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.9

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)

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