有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッポン・インディア ETF Nifty 50 BeES GIFT(クラスDユニット)	投資信託受益証券	2,136,689.12	103.7033	104.0526	-	98.47
	インド			221,581,714	222,328,058	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,939	1.0095	1.0096	-	0.00
	日本			10,034	10,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.47
	小計		98.47
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1回 東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債証券	500,000,000	99.76	99.76	0.005	10.58
	日本			498,803,584	498,803,584	2026/6/19
2	令和3年度第6回 埼玉県公募公債(5年)	地方債証券	500,000,000	99.66	99.66	0.005	10.57
	日本			498,335,472	498,335,472	2026/7/28
3	平成28年度第4回 京都市公募公債	地方債証券	300,000,000	99.48	99.48	0.07	6.33
	日本			298,456,104	298,456,104	2026/10/23
4	第760回 東京都公募公債	地方債証券	288,000,000	99.55	99.55	0.045	6.08
	日本			286,705,856	286,705,856	2026/9/18
5	平成28年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	288,000,000	99.39	99.39	0.06	6.07
	日本			286,259,584	286,259,584	2026/11/25
6	第160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	272,000,000	99.73	99.73	0.05	5.76
	日本			271,289,180	271,289,180	2026/7/24
7	第291回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	183,000,000	99.47	99.47	0.005	3.86
	日本			182,035,640	182,035,640	2026/10/30
8	第158回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	182,000,000	99.86	99.86	0.08	3.86
	日本			181,746,365	181,746,365	2026/5/25
9	第756回 東京都公募公債	地方債証券	182,000,000	99.83	99.83	0.05	3.86
	日本			181,692,470	181,692,470	2026/6/19
10	平成28年度第5回 愛知県公募公債	地方債証券	182,000,000	99.81	99.81	0.07	3.85
	日本			181,661,892	181,661,892	2026/6/29
11	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	181,000,000	99.86	99.86	0.08	3.84
	日本			180,751,615	180,751,615	2026/5/25
12	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	180,000,000	99.97	99.97	0.11	3.82
	日本			179,947,840	179,947,840	2026/3/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	64.62
		特殊債券	3.86
	小計		68.49
合 計(対純資産総額比)			68.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。