有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/02/24)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.803%(税抜0.73%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.27%	0.43%	0.03%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の実質的な信託報酬率(年率)

外国投資信託証券	0.15%～0.16%程度※
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	ありません。

※ 当該変動幅は、外国投資信託証券の残高に応じ生じます(±0.005%程度)。
また、当該料率は、外国投資信託証券が投資対象とするETFの管理報酬率を加味して算出したものです。なお、ETFの管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、当該料率が今後変更となる場合には当該料率は変動します。
外国投資信託証券に年間最低報酬額等がかかる場合、純資産総額等によっては年率換算で当該料率を上回ることがあります。
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.953%～0.963%(税込)程度の率をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。また、外国投資信託証券が投資対象とするETFの管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、当該料率が今後変更となる場合には実質的な信託報酬は変動します。
投資対象とする外国投資信託証券に年間最低報酬額等がかかる場合、その純資産総額等によっては年率換算で上記の料率を上回ることがあります。