有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/25-2026/02/24)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		222,328,058	98.47
	内 インド	222,328,058	98.47
親投資信託受益証券		10,034	0.00
	内 日本	10,034	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,434,337	1.52
純資産総額		225,772,429	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		3,045,649,962	64.62
	内 日本	3,045,649,962	64.62
特殊債券		182,035,640	3.86
	内 日本	182,035,640	3.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,485,208,623	31.51
純資産総額		4,712,894,225	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。