ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジあり・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 315,217 |
| コール・ローン | 43,999,089 |
| 投資信託受益証券 | 12,927,520,508 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032 |
| 未収入金 | 59,610,000 |
| 未収利息 | 1,698 |
| 流動資産計 | 13,031,456,544 |
| 資産の部合計 | 13,031,456,544 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,347,950 |
| 未払委託者報酬 | 37,069,829 |
| その他未払費用 | 207,462 |
| 流動負債計 | 38,625,241 |
| 負債の部合計 | 38,625,241 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,231,249,820 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,418,517 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 12,992,831,303 |
| 純資産の部合計 | 12,992,831,303 |
| 負債・純資産合計 | 13,031,456,544 |
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