ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-09(…

ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジなし・限定追加型)の流動負債の推移 - 四半期

【期間】

1Q

個別

2026年3月21日: 2億5358万

個別

2026年3月21日: 2億5358万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	2,711,615

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/19 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			62,344

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2026/06/19 9:29

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