ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-09(…

ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジなし・限定追加型)の負債・純資産合計の推移 - 第一四半期

【期間】

1Q

個別

2026年3月21日: 348億1651万

個別

2026年3月21日: 348億1651万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
純資産合計			75,397,735
負債・純資産合計			88,633,070

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2026/06/19 9:29

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