半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/22-2026/09/15)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		34,236,924,615	100.05
	内 日本	34,236,924,615	100.05
親投資信託受益証券		10,036	0.00
	内 日本	10,036	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,264,699	△0.05
純資産総額		34,219,669,952	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		2,867,529,482	59.49
	内 日本	2,867,529,482	59.49
特殊債券		182,161,560	3.78
	内 日本	182,161,560	3.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,770,311,869	36.73
純資産総額		4,820,002,911	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。