プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)の純資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。市場価格のある有価証券については、原則として取引所における中間計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。中間計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しております。市場価格のない有価証券については、中間計算期間末日または知りうる直近の基準価額で評価しております。

期別		第1期中間計算期間末2026年3月28日現在
2.	元本の欠損		314,357,249円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9242円
		(1万口当たり純資産額)	(9,242円)

該当事項はありません。

2026/06/26 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2026年3月末現在、計291本(追加型株式投資信託175本、単位型株式投資信託85本、単位型公社債投資信託31本)であり、その純資産総額の合計は1,935,564百万円です。

2026/06/26 9:07

#3 投資状況（連結）

プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)
e border="0">2026年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	64,662,392	1.70
純資産総額		3,784,582,125	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,678,809,01197.21親投資信託受益証券日本41,110,7221.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―64,662,3921.70純資産総額3,784,582,125100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
e border="0">2026年3月31日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	43,654,341	8.34
純資産総額		523,383,921	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本479,729,58091.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―43,654,3418.34純資産総額523,383,921100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2026/06/26 9:07

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/06/26 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2026/06/26 9:07

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)

2026/06/26 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年3月28日現在
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/26 9:07