プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド2025-09(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,000,153 |
| 投資信託受益証券 | 3,716,532,153 |
| 親投資信託受益証券 | 41,110,722 |
| 未収入金 | 65,250,000 |
| 未収利息 | 1,364 |
| 流動資産計 | 3,905,894,392 |
| 資産の部合計 | 3,905,894,392 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 55,188,000 |
| 未払受託者報酬 | 671,813 |
| 未払委託者報酬 | 17,915,093 |
| その他未払費用 | 219,402 |
| 流動負債計 | 73,994,308 |
| 負債の部合計 | 73,994,308 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,146,257,333 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,357,249 |
| 元本等合計 | 3,831,900,084 |
| 純資産の部合計 | 3,831,900,084 |
| 負債・純資産合計 | 3,905,894,392 |
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