- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2025年11月17日) | 1,449 | 1,463 | 1.0624 | 1.0724 |
| 第2特定期間末 | (2026年 5月15日) | 3,800 | 3,838 | 1.1131 | 1.1241 |
| 2025年 8月末日 | 323 | ― | 1.0006 | ― | |
| 9月末日 | 1,017 | ― | 1.0417 | ― | |
| 10月末日 | 1,472 | ― | 1.1002 | ― | |
| 11月末日 | 1,668 | ― | 1.0950 | ― | |
| 12月末日 | 2,072 | ― | 1.0873 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,542 | ― | 1.0336 | ― | |
| 2月末日 | 3,033 | ― | 1.0023 | ― | |
| 3月末日 | 2,952 | ― | 0.9228 | ― | |
| 4月末日 | 3,648 | ― | 1.0796 | ― | |
| 5月末日 | 4,047 | ― | 1.1426 | ― | |
| (注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。 |
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