有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/14 9:54
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス米国成長株式マザーファンド	967,675,642	4.0727	3,941,108,947	4.1847	4,049,432,259	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス米国成長株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,006,059	43,170.78	43,432,353,265	49,810.96	50,112,773,561	8.90
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	731,282	77,853.35	56,932,754,991	68,057.93	49,769,543,627	8.84
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	782,103	44,245.07	34,604,202,060	62,182.82	48,633,370,618	8.64
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,359,795	30,149.64	40,997,336,805	34,149.30	46,436,057,592	8.25
5	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	586,741	54,815.81	32,162,686,051	67,992.58	39,894,038,020	7.08
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	808,768	37,378.54	30,230,574,236	43,672.85	35,321,211,636	6.27
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	234,961	98,173.08	23,066,845,684	101,258.87	23,791,886,082	4.23
8	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,261	163,279.23	18,983,007,370	179,600.65	20,880,551,402	3.71
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	247,054	64,555.76	15,948,759,872	70,466.31	17,408,985,974	3.09
10	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	184,380	38,895.94	7,171,633,730	82,578.36	15,225,798,957	2.70
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	280,073	52,709.03	14,762,378,221	51,793.78	14,506,039,486	2.58
12	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	226,577	48,547.00	10,999,635,024	51,135.49	11,586,128,138	2.06
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	144,675	86,451.75	12,507,407,054	78,698.81	11,385,750,698	2.02
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	723,329	17,221.05	12,456,487,530	13,764.92	9,956,566,108	1.77
15	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	187,393	33,259.26	6,232,554,241	50,686.02	9,498,205,346	1.69
16	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	104,741	86,004.97	9,008,247,577	67,522.38	7,072,362,201	1.26
17	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	56,398	82,976.84	4,679,727,828	106,950.69	6,031,805,015	1.07
18	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	243,523	21,332.75	5,195,017,129	23,538.71	5,732,218,542	1.02
19	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	81,146	47,826.56	3,880,934,314	67,718.43	5,495,080,159	0.98
20	アメリカ	株式	CARVANA CO	一般消費財・サービス流通・小売り	462,980	10,269.49	4,754,572,045	11,713.57	5,423,149,148	0.96
21	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	127,986	32,678.13	4,182,344,145	41,423.86	5,301,675,055	0.94
22	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	54,208	90,069.69	4,882,498,032	95,616.46	5,183,177,449	0.92
23	アメリカ	株式	GE VERNOVA LLC	資本財	29,571	119,788.58	3,542,268,227	158,752.43	4,694,468,403	0.83
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	18,051	177,287.90	3,200,223,939	255,943.68	4,620,039,373	0.82
25	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	164,687	30,449.82	5,014,690,218	27,067.60	4,457,683,455	0.79
26	アメリカ	株式	SNOWFLAKE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	114,911	34,855.40	4,005,269,467	38,126.08	4,381,106,898	0.78
27	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	52,476	97,859.08	5,135,253,312	82,358.40	4,321,839,760	0.77
28	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	128,388	35,520.06	4,560,349,656	32,467.74	4,168,468,588	0.74
29	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	25,506	153,561.10	3,916,729,613	158,624.92	4,045,887,414	0.72
30	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	220,768	24,208.17	5,344,390,203	17,330.47	3,826,014,239	0.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.73
		資本財	5.39
		商業・専門サービス	0.60
		運輸	0.31
		自動車・自動車部品	3.44
		消費者サービス	2.30
		メディア・娯楽	15.40
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.03
		生活必需品流通・小売り	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	2.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.71
		金融サービス	5.54
		保険	0.75
		ソフトウェア・サービス	14.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.58
		電気通信サービス	0.22
		半導体・半導体製造装置	22.40
投資証券	外国	―	0.59
合計			99.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算