- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【投資状況】
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,049,432,259 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,303,481 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 4,047,128,778 | 100.00 | |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 523,025,903,218 | 92.88 |
| カナダ | 3,079,228,055 | 0.55 | |
| オランダ | 10,022,945,159 | 1.78 | |
| ルクセンブルク | 4,321,839,760 | 0.77 | |
| アイルランド | 2,873,500,408 | 0.51 | |
| スイス | 2,726,764,744 | 0.48 | |
| ケイマン | 4,046,389,299 | 0.72 | |
| 台湾 | 5,495,080,159 | 0.98 | |
| 小計 | 555,591,650,802 | 98.67 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,330,126,084 | 0.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,184,629,074 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 563,106,405,960 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 245,000,838 | △0.04 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
