ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
| 流動資産計 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
| 資産の部合計 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,647,856 | 70,523,646 |
| 未払受託者報酬 | 61,758 | 165,082 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,414 | 9,244,429 |
| その他未払費用 | 247,018 | 393,475 |
| 流動負債計 | 29,415,046 | 80,326,632 |
| 負債の部合計 | 29,415,046 | 80,326,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,564,785,683 | 7,052,364,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,969,796 | 473,871,536 |
| （分配準備積立金） | 60,279,554 | 140,930,089 |
| 元本等合計 | 2,719,755,479 | 7,526,236,186 |
| 純資産の部合計 | 2,719,755,479 | 7,526,236,186 |
| 負債・純資産合計 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
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