有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,170,525 |
| 流動資産合計 | 2,749,170,525 |
| 資産合計 | 2,749,170,525 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,647,856 |
| 未払受託者報酬 | 61,758 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,414 |
| その他未払費用 | 247,018 |
| 流動負債合計 | 29,415,046 |
| 負債合計 | 29,415,046 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,564,785,683 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,969,796 |
| (分配準備積立金) | 60,279,554 |
| 元本等合計 | 2,719,755,479 |
| 純資産合計 | 2,719,755,479 |
| 負債純資産合計 | 2,749,170,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
